| 产品名称 | 招商瑞和1年混合C | 产品代码 | 011398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1364 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1364 | 1.1364 |
| 2025-11-26 | 1.1364 | 1.1364 |
| 2025-11-25 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2025-11-24 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2025-11-21 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2025-11-20 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2025-11-19 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2025-11-18 | 1.1361 | 1.1361 |
| 产品名称 | 招商瑞和1年混合C | 产品代码 | 011398 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
