| 产品名称 | 招商瑞和1年混合C | 产品代码 | 011398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1275 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1275 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1275 | 1.1275 |
| 2025-09-10 | 1.1254 | 1.1254 |
| 2025-09-09 | 1.1263 | 1.1263 |
| 2025-09-08 | 1.1283 | 1.1283 |
| 2025-09-05 | 1.1258 | 1.1258 |
| 2025-09-04 | 1.1218 | 1.1218 |
| 2025-09-03 | 1.1245 | 1.1245 |
| 2025-09-02 | 1.1238 | 1.1238 |
| 产品名称 | 招商瑞和1年混合C | 产品代码 | 011398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
