| 产品名称 | 招商瑞和1年混合A | 产品代码 | 011397 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1479 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1479 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1479 | 1.1479 |
| 2025-09-10 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2025-09-09 | 1.1467 | 1.1467 |
| 2025-09-08 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2025-09-05 | 1.1461 | 1.1461 |
| 2025-09-04 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2025-09-03 | 1.1447 | 1.1447 |
| 2025-09-02 | 1.1440 | 1.1440 |
| 产品名称 | 招商瑞和1年混合A | 产品代码 | 011397 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
