| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6030 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.6030 | 0.6030 |
| 2026-04-24 | 0.5978 | 0.5978 |
| 2026-04-23 | 0.5973 | 0.5973 |
| 2026-04-22 | 0.6091 | 0.6091 |
| 2026-04-21 | 0.6083 | 0.6083 |
| 2026-04-20 | 0.6135 | 0.6135 |
| 2026-04-17 | 0.6143 | 0.6143 |
| 2026-04-16 | 0.6338 | 0.6338 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号