| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6335 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6335 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.6335 | 0.6335 |
| 2026-01-20 | 0.6270 | 0.6270 |
| 2026-01-19 | 0.6393 | 0.6393 |
| 2026-01-16 | 0.6526 | 0.6526 |
| 2026-01-15 | 0.6624 | 0.6624 |
| 2026-01-14 | 0.6712 | 0.6712 |
| 2026-01-13 | 0.6740 | 0.6740 |
| 2026-01-12 | 0.6519 | 0.6519 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
