| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6556 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6556 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.6556 | 0.6556 |
| 2025-09-10 | 0.6672 | 0.6672 |
| 2025-09-09 | 0.6664 | 0.6664 |
| 2025-09-08 | 0.6862 | 0.6862 |
| 2025-09-05 | 0.6780 | 0.6780 |
| 2025-09-04 | 0.6594 | 0.6594 |
| 2025-09-03 | 0.6857 | 0.6857 |
| 2025-09-02 | 0.6757 | 0.6757 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健C | 产品代码 | 011374 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
