| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6497 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6497 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.6497 | 0.6497 |
| 2026-06-30 | 0.6386 | 0.6386 |
| 2026-06-29 | 0.6470 | 0.6470 |
| 2026-06-26 | 0.6055 | 0.6055 |
| 2026-06-25 | 0.6096 | 0.6096 |
| 2026-06-24 | 0.5974 | 0.5974 |
| 2026-06-23 | 0.5717 | 0.5717 |
| 2026-06-22 | 0.5655 | 0.5655 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号