| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6570 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6570 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.6570 | 0.6570 |
| 2026-01-20 | 0.6502 | 0.6502 |
| 2026-01-19 | 0.6630 | 0.6630 |
| 2026-01-16 | 0.6767 | 0.6767 |
| 2026-01-15 | 0.6868 | 0.6868 |
| 2026-01-14 | 0.6960 | 0.6960 |
| 2026-01-13 | 0.6989 | 0.6989 |
| 2026-01-12 | 0.6760 | 0.6760 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
