| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7386 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7386 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.7386 | 0.7386 |
| 2026-10-26 | 0.7633 | 0.7633 |
| 2026-10-23 | 0.7673 | 0.7673 |
| 2026-10-22 | 0.7590 | 0.7590 |
| 2026-10-21 | 0.7987 | 0.7987 |
| 2026-10-20 | 0.8098 | 0.8098 |
| 2026-10-19 | 0.7897 | 0.7897 |
| 2026-10-16 | 0.7932 | 0.7932 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号