| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8674 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8674 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8674 | 0.8674 |
| 2026-08-19 | 0.8289 | 0.8289 |
| 2026-08-18 | 0.8596 | 0.8596 |
| 2026-08-17 | 0.8540 | 0.8540 |
| 2026-08-14 | 0.8410 | 0.8410 |
| 2026-08-13 | 0.8487 | 0.8487 |
| 2026-08-12 | 0.8274 | 0.8274 |
| 2026-08-11 | 0.8309 | 0.8309 |
| 产品名称 | 招商前沿医疗保健A | 产品代码 | 011373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号