| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8714 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8714 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8714 | 0.8714 |
| 2026-01-20 | 0.8570 | 0.8570 |
| 2026-01-19 | 0.8739 | 0.8739 |
| 2026-01-16 | 0.8697 | 0.8697 |
| 2026-01-15 | 0.8653 | 0.8653 |
| 2026-01-14 | 0.8541 | 0.8541 |
| 2026-01-13 | 0.8496 | 0.8496 |
| 2026-01-12 | 0.8570 | 0.8570 |
| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
