| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9833 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9833 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9833 | 0.9833 |
| 2026-08-19 | 0.9815 | 0.9815 |
| 2026-08-18 | 1.0504 | 1.0504 |
| 2026-08-17 | 1.0655 | 1.0655 |
| 2026-08-14 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2026-08-13 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2026-08-12 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2026-08-11 | 0.9973 | 0.9973 |
| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号