| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2636 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2636 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2636 | 1.2636 |
| 2026-06-30 | 1.3122 | 1.3122 |
| 2026-06-29 | 1.2617 | 1.2617 |
| 2026-06-26 | 1.2702 | 1.2702 |
| 2026-06-25 | 1.3171 | 1.3171 |
| 2026-06-24 | 1.2654 | 1.2654 |
| 2026-06-23 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2026-06-22 | 1.2905 | 1.2905 |
| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号