| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9888 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9888 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2026-04-24 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2026-04-23 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2026-04-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2026-04-21 | 0.9765 | 0.9765 |
| 2026-04-20 | 0.9719 | 0.9719 |
| 2026-04-17 | 0.9637 | 0.9637 |
| 2026-04-16 | 0.9523 | 0.9523 |
| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号