| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7506 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7506 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.7506 | 0.7506 |
| 2026-10-26 | 0.7671 | 0.7671 |
| 2026-10-23 | 0.7932 | 0.7932 |
| 2026-10-22 | 0.7731 | 0.7731 |
| 2026-10-21 | 0.8109 | 0.8109 |
| 2026-10-20 | 0.8099 | 0.8099 |
| 2026-10-19 | 0.8119 | 0.8119 |
| 2026-10-16 | 0.8187 | 0.8187 |
| 产品名称 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号