| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8116 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8116 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.8116 | 0.8116 |
| 2025-09-10 | 0.7925 | 0.7925 |
| 2025-09-09 | 0.7834 | 0.7834 |
| 2025-09-08 | 0.7860 | 0.7860 |
| 2025-09-05 | 0.7856 | 0.7856 |
| 2025-09-04 | 0.7558 | 0.7558 |
| 2025-09-03 | 0.7771 | 0.7771 |
| 2025-09-02 | 0.7808 | 0.7808 |
| 产品名称 | 工银创新成长混合A | 产品代码 | 011304 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
