| 产品名称 | 易方达智造优势混合A | 产品代码 | 011300 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7609 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7609 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.7609 | 2.7609 |
| 2026-06-30 | 2.7948 | 2.7948 |
| 2026-06-29 | 2.7054 | 2.7054 |
| 2026-06-26 | 2.6913 | 2.6913 |
| 2026-06-25 | 2.7496 | 2.7496 |
| 2026-06-24 | 2.6506 | 2.6506 |
| 2026-06-23 | 2.5615 | 2.5615 |
| 2026-06-22 | 2.6380 | 2.6380 |
| 产品名称 | 易方达智造优势混合A | 产品代码 | 011300 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号