| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0467 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0467 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0467 | 1.0467 |
| 2026-01-20 | 1.0463 | 1.0463 |
| 2026-01-19 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2026-01-16 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2026-01-15 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2026-01-14 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2026-01-13 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2026-01-12 | 1.0450 | 1.0450 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
