| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0380 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2025-09-10 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2025-09-09 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2025-09-08 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2025-09-05 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2025-09-04 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2025-09-03 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2025-09-02 | 1.0398 | 1.0398 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
