| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0516 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0616 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0516 | 1.0616 |
| 2026-06-30 | 1.0521 | 1.0621 |
| 2026-06-29 | 1.0521 | 1.0621 |
| 2026-06-26 | 1.0517 | 1.0617 |
| 2026-06-25 | 1.0516 | 1.0616 |
| 2026-06-24 | 1.0511 | 1.0611 |
| 2026-06-23 | 1.0510 | 1.0610 |
| 2026-06-22 | 1.0513 | 1.0613 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号