| 产品名称 | 招商瑞安1年混合C | 产品代码 | 011191 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1477 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1477 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1477 | 1.1477 |
| 2026-04-23 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2026-04-22 | 1.1516 | 1.1516 |
| 2026-04-21 | 1.1489 | 1.1489 |
| 2026-04-20 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2026-04-17 | 1.1465 | 1.1465 |
| 2026-04-16 | 1.1472 | 1.1472 |
| 2026-04-15 | 1.1442 | 1.1442 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合C | 产品代码 | 011191 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号