| 产品名称 | 招商瑞安1年混合C | 产品代码 | 011191 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1494 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1494 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2025-09-10 | 1.1434 | 1.1434 |
| 2025-09-09 | 1.1425 | 1.1425 |
| 2025-09-08 | 1.1438 | 1.1438 |
| 2025-09-05 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2025-09-04 | 1.1295 | 1.1295 |
| 2025-09-03 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2025-09-02 | 1.1356 | 1.1356 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合C | 产品代码 | 011191 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
