| 产品名称 | 招商瑞安1年混合C | 产品代码 | 011191 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1481 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1481 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2026-07-01 | 1.1524 | 1.1524 |
| 2026-06-30 | 1.1553 | 1.1553 |
| 2026-06-29 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2026-06-26 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2026-06-25 | 1.1596 | 1.1596 |
| 2026-06-24 | 1.1594 | 1.1594 |
| 2026-06-23 | 1.1572 | 1.1572 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合C | 产品代码 | 011191 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号