| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1764 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1764 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1764 | 1.1764 |
| 2026-06-30 | 1.1794 | 1.1794 |
| 2026-06-29 | 1.1759 | 1.1759 |
| 2026-06-26 | 1.1732 | 1.1732 |
| 2026-06-25 | 1.1836 | 1.1836 |
| 2026-06-24 | 1.1835 | 1.1835 |
| 2026-06-23 | 1.1811 | 1.1811 |
| 2026-06-22 | 1.1886 | 1.1886 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号