| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1696 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1696 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2025-09-10 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2025-09-09 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2025-09-08 | 1.1639 | 1.1639 |
| 2025-09-05 | 1.1578 | 1.1578 |
| 2025-09-04 | 1.1493 | 1.1493 |
| 2025-09-03 | 1.1538 | 1.1538 |
| 2025-09-02 | 1.1554 | 1.1554 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
