| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1711 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1711 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1711 | 1.1711 |
| 2026-08-18 | 1.1824 | 1.1824 |
| 2026-08-17 | 1.1833 | 1.1833 |
| 2026-08-14 | 1.1758 | 1.1758 |
| 2026-08-13 | 1.1749 | 1.1749 |
| 2026-08-12 | 1.1784 | 1.1784 |
| 2026-08-11 | 1.1754 | 1.1754 |
| 2026-08-10 | 1.1791 | 1.1791 |
| 产品名称 | 招商瑞安1年混合A | 产品代码 | 011190 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号