| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7588 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7588 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.7588 | 0.7588 |
| 2026-08-18 | 0.7850 | 0.7850 |
| 2026-08-17 | 0.7837 | 0.7837 |
| 2026-08-14 | 0.7647 | 0.7647 |
| 2026-08-13 | 0.7674 | 0.7674 |
| 2026-08-12 | 0.7772 | 0.7772 |
| 2026-08-11 | 0.7670 | 0.7670 |
| 2026-08-10 | 0.7792 | 0.7792 |
| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号