| 产品名称 | 工银圆丰三年持有期混合 | 产品代码 | 011006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7594 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7594 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7594 | 0.7594 |
| 2025-09-10 | 0.7500 | 0.7500 |
| 2025-09-09 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2025-09-08 | 0.7550 | 0.7550 |
| 2025-09-05 | 0.7483 | 0.7483 |
| 2025-09-04 | 0.7212 | 0.7212 |
| 2025-09-03 | 0.7354 | 0.7354 |
| 2025-09-02 | 0.7310 | 0.7310 |
| 产品名称 | 工银圆丰三年持有期混合 | 产品代码 | 011006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
