| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7573 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7573 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7573 | 0.7573 |
| 2026-06-30 | 0.7590 | 0.7590 |
| 2026-06-29 | 0.7568 | 0.7568 |
| 2026-06-26 | 0.7438 | 0.7438 |
| 2026-06-25 | 0.7592 | 0.7592 |
| 2026-06-24 | 0.7574 | 0.7574 |
| 2026-06-23 | 0.7514 | 0.7514 |
| 2026-06-22 | 0.7656 | 0.7656 |
| 产品名称 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 011006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号