| 产品名称 | 招商品质升级混合C | 产品代码 | 010997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7510 | 0.7510 |
| 2025-09-10 | 0.7473 | 0.7473 |
| 2025-09-09 | 0.7475 | 0.7475 |
| 2025-09-08 | 0.7483 | 0.7483 |
| 2025-09-05 | 0.7374 | 0.7374 |
| 2025-09-04 | 0.7294 | 0.7294 |
| 2025-09-03 | 0.7326 | 0.7326 |
| 2025-09-02 | 0.7370 | 0.7370 |
| 产品名称 | 招商品质升级混合C | 产品代码 | 010997 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
