| 产品名称 | 招商品质升级混合A | 产品代码 | 010996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8305 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8305 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8305 | 0.8305 |
| 2026-01-20 | 0.8288 | 0.8288 |
| 2026-01-19 | 0.8215 | 0.8215 |
| 2026-01-16 | 0.8124 | 0.8124 |
| 2026-01-15 | 0.8129 | 0.8129 |
| 2026-01-14 | 0.8083 | 0.8083 |
| 2026-01-13 | 0.8073 | 0.8073 |
| 2026-01-12 | 0.8109 | 0.8109 |
| 产品名称 | 招商品质升级混合A | 产品代码 | 010996 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
