| 产品名称 | 招商品质升级混合A | 产品代码 | 010996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7789 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7789 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7789 | 0.7789 |
| 2025-09-10 | 0.7751 | 0.7751 |
| 2025-09-09 | 0.7753 | 0.7753 |
| 2025-09-08 | 0.7760 | 0.7760 |
| 2025-09-05 | 0.7646 | 0.7646 |
| 2025-09-04 | 0.7564 | 0.7564 |
| 2025-09-03 | 0.7597 | 0.7597 |
| 2025-09-02 | 0.7642 | 0.7642 |
| 产品名称 | 招商品质升级混合A | 产品代码 | 010996 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
