| 产品名称 | 招商商业模式优选C | 产品代码 | 010945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4162 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4162 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4162 | 1.4162 |
| 2026-06-30 | 1.4938 | 1.4938 |
| 2026-06-29 | 1.4128 | 1.4128 |
| 2026-06-26 | 1.4452 | 1.4452 |
| 2026-06-25 | 1.5297 | 1.5297 |
| 2026-06-24 | 1.4696 | 1.4696 |
| 2026-06-23 | 1.4363 | 1.4363 |
| 2026-06-22 | 1.4825 | 1.4825 |
| 产品名称 | 招商商业模式优选C | 产品代码 | 010945 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号