| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9537 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9537 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9537 | 0.9537 |
| 2025-09-10 | 0.9009 | 0.9009 |
| 2025-09-09 | 0.8786 | 0.8786 |
| 2025-09-08 | 0.8843 | 0.8843 |
| 2025-09-05 | 0.9232 | 0.9232 |
| 2025-09-04 | 0.8820 | 0.8820 |
| 2025-09-03 | 0.9519 | 0.9519 |
| 2025-09-02 | 0.9290 | 0.9290 |
| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
