| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1332 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1332 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1332 | 1.1332 |
| 2026-08-18 | 1.2296 | 1.2296 |
| 2026-08-17 | 1.2301 | 1.2301 |
| 2026-08-14 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2026-08-13 | 1.1495 | 1.1495 |
| 2026-08-12 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2026-08-11 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2026-08-10 | 1.1312 | 1.1312 |
| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号