| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1849 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1849 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1849 | 1.1849 |
| 2026-04-23 | 1.2127 | 1.2127 |
| 2026-04-22 | 1.2334 | 1.2334 |
| 2026-04-21 | 1.1915 | 1.1915 |
| 2026-04-20 | 1.1904 | 1.1904 |
| 2026-04-17 | 1.1878 | 1.1878 |
| 2026-04-16 | 1.1463 | 1.1463 |
| 2026-04-15 | 1.1090 | 1.1090 |
| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号