| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9798 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0139 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2026-01-21 | 0.9798 | 0.9798 |
| 2026-01-20 | 0.9694 | 0.9694 |
| 2026-01-19 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2026-01-16 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2026-01-15 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2026-01-14 | 0.9929 | 0.9929 |
| 2026-01-13 | 0.9792 | 0.9792 |
| 产品名称 | 招商商业模式优选A | 产品代码 | 010944 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
