| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合C | 产品代码 | 010943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1181 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1181 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2025-09-10 | 1.1151 | 1.1151 |
| 2025-09-09 | 1.1149 | 1.1149 |
| 2025-09-08 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2025-09-05 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2025-09-04 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2025-09-03 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2025-09-02 | 1.1209 | 1.1209 |
| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合C | 产品代码 | 010943 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
