| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合C | 产品代码 | 010943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1329 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1337 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1337 | 1.1337 |
| 2026-01-21 | 1.1329 | 1.1329 |
| 2026-01-20 | 1.1289 | 1.1289 |
| 2026-01-19 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2026-01-16 | 1.1308 | 1.1308 |
| 2026-01-15 | 1.1273 | 1.1273 |
| 2026-01-14 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2026-01-13 | 1.1237 | 1.1237 |
| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合C | 产品代码 | 010943 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
