| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1537 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1545 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1545 | 1.1545 |
| 2026-01-21 | 1.1537 | 1.1537 |
| 2026-01-20 | 1.1495 | 1.1495 |
| 2026-01-19 | 1.1517 | 1.1517 |
| 2026-01-16 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2026-01-15 | 1.1478 | 1.1478 |
| 2026-01-14 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2026-01-13 | 1.1442 | 1.1442 |
| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
