| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1369 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1369 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1369 | 1.1369 |
| 2025-09-10 | 1.1338 | 1.1338 |
| 2025-09-09 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2025-09-08 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2025-09-05 | 1.1368 | 1.1368 |
| 2025-09-04 | 1.1341 | 1.1341 |
| 2025-09-03 | 1.1376 | 1.1376 |
| 2025-09-02 | 1.1396 | 1.1396 |
| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
