| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1953 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1953 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1953 | 1.1953 |
| 2026-08-18 | 1.1976 | 1.1976 |
| 2026-08-17 | 1.1969 | 1.1969 |
| 2026-08-14 | 1.1949 | 1.1949 |
| 2026-08-13 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2026-08-12 | 1.1954 | 1.1954 |
| 2026-08-11 | 1.1957 | 1.1957 |
| 2026-08-10 | 1.1967 | 1.1967 |
| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号