| 产品名称 | 招商沪港深科技创新C | 产品代码 | 010754 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7517 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7771 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.7771 | 1.7771 |
| 2026-01-21 | 1.7517 | 1.7517 |
| 2026-01-20 | 1.7351 | 1.7351 |
| 2026-01-19 | 1.7492 | 1.7492 |
| 2026-01-16 | 1.7542 | 1.7542 |
| 2026-01-15 | 1.7296 | 1.7296 |
| 2026-01-14 | 1.7387 | 1.7387 |
| 2026-01-13 | 1.7208 | 1.7208 |
| 产品名称 | 招商沪港深科技创新C | 产品代码 | 010754 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
