| 产品名称 | 招商瑞德一年混合C | 产品代码 | 010689 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1183 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1183 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1183 | 1.1183 |
| 2026-01-21 | 1.1188 | 1.1188 |
| 2026-01-20 | 1.1177 | 1.1177 |
| 2026-01-19 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2026-01-16 | 1.1163 | 1.1163 |
| 2026-01-15 | 1.1166 | 1.1166 |
| 2026-01-14 | 1.1155 | 1.1155 |
| 2026-01-13 | 1.1153 | 1.1153 |
| 产品名称 | 招商瑞德一年混合C | 产品代码 | 010689 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
