| 产品名称 | 招商瑞德一年混合C | 产品代码 | 010689 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0799 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0799 | 1.0799 |
| 2026-06-30 | 1.0795 | 1.0795 |
| 2026-06-29 | 1.0804 | 1.0804 |
| 2026-06-26 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2026-06-25 | 1.0797 | 1.0797 |
| 2026-06-24 | 1.0796 | 1.0796 |
| 2026-06-23 | 1.0808 | 1.0808 |
| 2026-06-22 | 1.0829 | 1.0829 |
| 产品名称 | 招商瑞德一年混合C | 产品代码 | 010689 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号