| 产品名称 | 招商瑞德一年混合C | 产品代码 | 010689 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1035 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1035 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2025-09-10 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2025-09-09 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2025-09-08 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2025-09-05 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2025-09-04 | 1.1003 | 1.1003 |
| 2025-09-03 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2025-09-02 | 1.1012 | 1.1012 |
| 产品名称 | 招商瑞德一年混合C | 产品代码 | 010689 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
