| 产品名称 | 招商瑞德一年混合A | 产品代码 | 010688 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1410 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1410 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1410 | 1.1410 |
| 2026-01-21 | 1.1414 | 1.1414 |
| 2026-01-20 | 1.1403 | 1.1403 |
| 2026-01-19 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2026-01-16 | 1.1388 | 1.1388 |
| 2026-01-15 | 1.1391 | 1.1391 |
| 2026-01-14 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2026-01-13 | 1.1378 | 1.1378 |
| 产品名称 | 招商瑞德一年混合A | 产品代码 | 010688 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
