| 产品名称 | 招商瑞德一年混合A | 产品代码 | 010688 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1242 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1242 | 1.1242 |
| 2025-09-10 | 1.1239 | 1.1239 |
| 2025-09-09 | 1.1246 | 1.1246 |
| 2025-09-08 | 1.1235 | 1.1235 |
| 2025-09-05 | 1.1231 | 1.1231 |
| 2025-09-04 | 1.1208 | 1.1208 |
| 2025-09-03 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2025-09-02 | 1.1217 | 1.1217 |
| 产品名称 | 招商瑞德一年混合A | 产品代码 | 010688 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
