| 产品名称 | 招商瑞德一年混合A | 产品代码 | 010688 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1036 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1036 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2026-06-30 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2026-06-29 | 1.1042 | 1.1042 |
| 2026-06-26 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2026-06-25 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2026-06-24 | 1.1033 | 1.1033 |
| 2026-06-23 | 1.1046 | 1.1046 |
| 2026-06-22 | 1.1067 | 1.1067 |
| 产品名称 | 招商瑞德一年混合A | 产品代码 | 010688 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号