| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8102 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8102 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8102 | 0.8102 |
| 2026-06-30 | 0.8180 | 0.8180 |
| 2026-06-29 | 0.7953 | 0.7953 |
| 2026-06-26 | 0.7893 | 0.7893 |
| 2026-06-25 | 0.8113 | 0.8113 |
| 2026-06-24 | 0.7867 | 0.7867 |
| 2026-06-23 | 0.7589 | 0.7589 |
| 2026-06-22 | 0.7833 | 0.7833 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号