| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0514 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1841 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0514 | 1.1841 |
| 2026-09-28 | 1.0508 | 1.1835 |
| 2026-09-24 | 1.0510 | 1.1837 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.1832 |
| 2026-09-22 | 1.0504 | 1.1831 |
| 2026-09-21 | 1.0501 | 1.1828 |
| 2026-09-18 | 1.0496 | 1.1823 |
| 2026-09-17 | 1.0492 | 1.1819 |
| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号