| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0478 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1805 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0478 | 1.1805 |
| 2026-08-18 | 1.0482 | 1.1809 |
| 2026-08-17 | 1.0476 | 1.1803 |
| 2026-08-14 | 1.0474 | 1.1801 |
| 2026-08-13 | 1.0472 | 1.1799 |
| 2026-08-12 | 1.0468 | 1.1795 |
| 2026-08-11 | 1.0468 | 1.1795 |
| 2026-08-10 | 1.0469 | 1.1796 |
| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号