| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0376 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1603 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0376 | 1.1603 |
| 2026-01-21 | 1.0374 | 1.1601 |
| 2026-01-20 | 1.0373 | 1.1600 |
| 2026-01-19 | 1.0371 | 1.1598 |
| 2026-01-16 | 1.0368 | 1.1595 |
| 2026-01-15 | 1.0367 | 1.1594 |
| 2026-01-14 | 1.0365 | 1.1592 |
| 2026-01-13 | 1.0365 | 1.1592 |
| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
