| 产品名称 | 招商稳兴混合C | 产品代码 | 010504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9898 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9898 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9898 | 0.9898 |
| 2026-06-30 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2026-06-29 | 0.9875 | 0.9875 |
| 2026-06-26 | 0.9833 | 0.9833 |
| 2026-06-25 | 0.9881 | 0.9881 |
| 2026-06-24 | 0.9866 | 0.9866 |
| 2026-06-23 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2026-06-22 | 0.9868 | 0.9868 |
| 产品名称 | 招商稳兴混合C | 产品代码 | 010504 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号