| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9931 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9931 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2026-08-18 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2026-08-17 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2026-08-14 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2026-08-13 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2026-08-12 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2026-08-11 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2026-08-10 | 0.9945 | 0.9945 |
| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号