| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0197 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0197 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2026-01-21 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2026-01-20 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2026-01-19 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2026-01-16 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2026-01-15 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2026-01-14 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2026-01-13 | 1.0151 | 1.0151 |
| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
