| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0074 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0074 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2025-09-10 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2025-09-09 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-09-08 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2025-09-05 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2025-09-04 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-09-03 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2025-09-02 | 1.0057 | 1.0057 |
| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
