| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0173 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0173 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2026-06-30 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2026-06-29 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2026-06-26 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2026-06-25 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2026-06-24 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2026-06-23 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2026-06-22 | 1.0141 | 1.0141 |
| 产品名称 | 招商稳兴混合A | 产品代码 | 010503 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号