| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0483 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2966 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0483 | 1.2966 |
| 2026-01-21 | 1.0479 | 1.2962 |
| 2026-01-20 | 1.0473 | 1.2956 |
| 2026-01-19 | 1.0458 | 1.2941 |
| 2026-01-16 | 1.0439 | 1.2922 |
| 2026-01-15 | 1.0451 | 1.2934 |
| 2026-01-14 | 1.0444 | 1.2927 |
| 2026-01-13 | 1.0450 | 1.2933 |
| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
