| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0529 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2852 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0529 | 1.2852 |
| 2025-09-10 | 1.0523 | 1.2846 |
| 2025-09-09 | 1.0535 | 1.2858 |
| 2025-09-08 | 1.0546 | 1.2869 |
| 2025-09-05 | 1.0512 | 1.2835 |
| 2025-09-04 | 1.0480 | 1.2803 |
| 2025-09-03 | 1.0492 | 1.2815 |
| 2025-09-02 | 1.0509 | 1.2832 |
| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
