| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0362 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2845 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0362 | 1.2845 |
| 2026-04-23 | 1.0366 | 1.2849 |
| 2026-04-22 | 1.0380 | 1.2863 |
| 2026-04-21 | 1.0380 | 1.2863 |
| 2026-04-20 | 1.0372 | 1.2855 |
| 2026-04-17 | 1.0364 | 1.2847 |
| 2026-04-16 | 1.0387 | 1.2870 |
| 2026-04-15 | 1.0361 | 1.2844 |
| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号