| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0204 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2687 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0204 | 1.2687 |
| 2026-08-18 | 1.0235 | 1.2718 |
| 2026-08-17 | 1.0233 | 1.2716 |
| 2026-08-14 | 1.0197 | 1.2680 |
| 2026-08-13 | 1.0197 | 1.2680 |
| 2026-08-12 | 1.0242 | 1.2725 |
| 2026-08-11 | 1.0236 | 1.2719 |
| 2026-08-10 | 1.0278 | 1.2761 |
| 产品名称 | 招商安阳债券C | 产品代码 | 010431 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号