| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0471 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3182 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0471 | 1.3182 |
| 2026-01-21 | 1.0467 | 1.3178 |
| 2026-01-20 | 1.0460 | 1.3171 |
| 2026-01-19 | 1.0446 | 1.3157 |
| 2026-01-16 | 1.0426 | 1.3137 |
| 2026-01-15 | 1.0438 | 1.3149 |
| 2026-01-14 | 1.0431 | 1.3142 |
| 2026-01-13 | 1.0437 | 1.3148 |
| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
