| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0542 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3053 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0542 | 1.3053 |
| 2025-09-10 | 1.0536 | 1.3047 |
| 2025-09-09 | 1.0547 | 1.3058 |
| 2025-09-08 | 1.0559 | 1.3070 |
| 2025-09-05 | 1.0524 | 1.3035 |
| 2025-09-04 | 1.0492 | 1.3003 |
| 2025-09-03 | 1.0504 | 1.3015 |
| 2025-09-02 | 1.0520 | 1.3031 |
| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
