| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0215 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2926 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0215 | 1.2926 |
| 2026-08-18 | 1.0246 | 1.2957 |
| 2026-08-17 | 1.0244 | 1.2955 |
| 2026-08-14 | 1.0207 | 1.2918 |
| 2026-08-13 | 1.0208 | 1.2919 |
| 2026-08-12 | 1.0253 | 1.2964 |
| 2026-08-11 | 1.0246 | 1.2957 |
| 2026-08-10 | 1.0288 | 1.2999 |
| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号