| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0109 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0109 | 1.2820 |
| 2026-06-30 | 1.0082 | 1.2793 |
| 2026-06-29 | 1.0107 | 1.2818 |
| 2026-06-26 | 1.0072 | 1.2783 |
| 2026-06-25 | 1.0123 | 1.2834 |
| 2026-06-24 | 1.0138 | 1.2849 |
| 2026-06-23 | 1.0135 | 1.2846 |
| 2026-06-22 | 1.0195 | 1.2906 |
| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号