| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0117 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2828 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0117 | 1.2828 |
| 2026-09-28 | 1.0111 | 1.2822 |
| 2026-09-24 | 1.0133 | 1.2844 |
| 2026-09-23 | 1.0170 | 1.2881 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.2893 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.2903 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 1.2877 |
| 2026-09-17 | 1.0143 | 1.2854 |
| 产品名称 | 招商安阳债券A | 产品代码 | 010430 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号