| 产品名称 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 | 产品代码 | 010393 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8429 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8429 | 0.8429 |
| 2026-06-30 | 0.8280 | 0.8280 |
| 2026-06-29 | 0.8331 | 0.8331 |
| 2026-06-26 | 0.7771 | 0.7771 |
| 2026-06-25 | 0.7813 | 0.7813 |
| 2026-06-24 | 0.7726 | 0.7726 |
| 2026-06-23 | 0.7394 | 0.7394 |
| 2026-06-22 | 0.7332 | 0.7332 |
| 产品名称 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 | 产品代码 | 010393 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号