| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8398 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8398 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8398 | 0.8398 |
| 2026-04-23 | 0.8313 | 0.8313 |
| 2026-04-22 | 0.8569 | 0.8569 |
| 2026-04-21 | 0.8562 | 0.8562 |
| 2026-04-20 | 0.8646 | 0.8646 |
| 2026-04-17 | 0.8687 | 0.8687 |
| 2026-04-16 | 0.8875 | 0.8875 |
| 2026-04-15 | 0.8838 | 0.8838 |
| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号