| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8436 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8436 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.8436 | 0.8436 |
| 2026-01-21 | 0.8562 | 0.8562 |
| 2026-01-20 | 0.8580 | 0.8580 |
| 2026-01-19 | 0.8683 | 0.8683 |
| 2026-01-16 | 0.8901 | 0.8901 |
| 2026-01-15 | 0.8945 | 0.8945 |
| 2026-01-14 | 0.9018 | 0.9018 |
| 2026-01-13 | 0.9069 | 0.9069 |
| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
