| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9422 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9422 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9422 | 0.9422 |
| 2025-09-10 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2025-09-09 | 0.9716 | 0.9716 |
| 2025-09-08 | 0.9818 | 0.9818 |
| 2025-09-05 | 0.9751 | 0.9751 |
| 2025-09-04 | 0.9299 | 0.9299 |
| 2025-09-03 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2025-09-02 | 0.9552 | 0.9552 |
| 产品名称 | 工银健康生活混合A | 产品代码 | 010393 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
