| 产品名称 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 | 产品代码 | 010393 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9226 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9226 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9226 | 0.9226 |
| 2026-08-18 | 0.9437 | 0.9437 |
| 2026-08-17 | 0.9369 | 0.9369 |
| 2026-08-14 | 0.9243 | 0.9243 |
| 2026-08-13 | 0.9371 | 0.9371 |
| 2026-08-12 | 0.9338 | 0.9338 |
| 2026-08-11 | 0.9392 | 0.9392 |
| 2026-08-10 | 0.9343 | 0.9343 |
| 产品名称 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 | 产品代码 | 010393 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号