| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8395 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8395 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.8395 | 0.8395 |
| 2026-01-21 | 0.8584 | 0.8584 |
| 2026-01-20 | 0.8587 | 0.8587 |
| 2026-01-19 | 0.8735 | 0.8735 |
| 2026-01-16 | 0.8994 | 0.8994 |
| 2026-01-15 | 0.9060 | 0.9060 |
| 2026-01-14 | 0.9110 | 0.9110 |
| 2026-01-13 | 0.9213 | 0.9213 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
