| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8567 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8567 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.8567 | 0.8567 |
| 2026-08-18 | 0.8763 | 0.8763 |
| 2026-08-17 | 0.8757 | 0.8757 |
| 2026-08-14 | 0.8708 | 0.8708 |
| 2026-08-13 | 0.8817 | 0.8817 |
| 2026-08-12 | 0.8732 | 0.8732 |
| 2026-08-11 | 0.8833 | 0.8833 |
| 2026-08-10 | 0.8792 | 0.8792 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号