| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9843 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9843 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9843 | 0.9843 |
| 2025-09-10 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2025-09-09 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2025-09-08 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2025-09-05 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2025-09-04 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2025-09-03 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2025-09-02 | 1.0151 | 1.0151 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
