| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.7589 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7589 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7589 | 0.7589 |
| 2026-06-30 | 0.7407 | 0.7407 |
| 2026-06-29 | 0.7485 | 0.7485 |
| 2026-06-26 | 0.6893 | 0.6893 |
| 2026-06-25 | 0.7003 | 0.7003 |
| 2026-06-24 | 0.7000 | 0.7000 |
| 2026-06-23 | 0.6785 | 0.6785 |
| 2026-06-22 | 0.6713 | 0.6713 |
| 产品名称 | 易方达医药生物股票A | 产品代码 | 010387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号