| 产品名称 | 招商产业精选股票C | 产品代码 | 010342 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2229 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2229 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2229 | 1.2229 |
| 2025-09-10 | 1.2150 | 1.2150 |
| 2025-09-09 | 1.2143 | 1.2143 |
| 2025-09-08 | 1.2045 | 1.2045 |
| 2025-09-05 | 1.1904 | 1.1904 |
| 2025-09-04 | 1.1772 | 1.1772 |
| 2025-09-03 | 1.1834 | 1.1834 |
| 2025-09-02 | 1.2019 | 1.2019 |
| 产品名称 | 招商产业精选股票C | 产品代码 | 010342 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
