| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3033 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3033 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3033 | 1.3033 |
| 2026-01-21 | 1.2925 | 1.2925 |
| 2026-01-20 | 1.2846 | 1.2846 |
| 2026-01-19 | 1.2540 | 1.2540 |
| 2026-01-16 | 1.2417 | 1.2417 |
| 2026-01-15 | 1.2504 | 1.2504 |
| 2026-01-14 | 1.2525 | 1.2525 |
| 2026-01-13 | 1.2518 | 1.2518 |
| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
