| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1599 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1599 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1599 | 1.1599 |
| 2026-04-23 | 1.1583 | 1.1583 |
| 2026-04-22 | 1.1739 | 1.1739 |
| 2026-04-21 | 1.1825 | 1.1825 |
| 2026-04-20 | 1.1772 | 1.1772 |
| 2026-04-17 | 1.1849 | 1.1849 |
| 2026-04-16 | 1.1999 | 1.1999 |
| 2026-04-15 | 1.1944 | 1.1944 |
| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号