| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0709 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0709 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0709 | 1.0709 |
| 2026-08-18 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2026-08-17 | 1.0775 | 1.0775 |
| 2026-08-14 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2026-08-13 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2026-08-12 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-08-11 | 1.0678 | 1.0678 |
| 2026-08-10 | 1.0832 | 1.0832 |
| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号