| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2725 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2725 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2725 | 1.2725 |
| 2025-09-10 | 1.2642 | 1.2642 |
| 2025-09-09 | 1.2634 | 1.2634 |
| 2025-09-08 | 1.2532 | 1.2532 |
| 2025-09-05 | 1.2385 | 1.2385 |
| 2025-09-04 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2025-09-03 | 1.2312 | 1.2312 |
| 2025-09-02 | 1.2503 | 1.2503 |
| 产品名称 | 招商产业精选股票A | 产品代码 | 010341 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
