| 产品名称 | 易方达核心优势股票A | 产品代码 | 010196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.6047 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6047 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.6047 | 0.6047 |
| 2026-06-30 | 0.6008 | 0.6008 |
| 2026-06-29 | 0.6077 | 0.6077 |
| 2026-06-26 | 0.5929 | 0.5929 |
| 2026-06-25 | 0.6039 | 0.6039 |
| 2026-06-24 | 0.6020 | 0.6020 |
| 2026-06-23 | 0.6016 | 0.6016 |
| 2026-06-22 | 0.6132 | 0.6132 |
| 产品名称 | 易方达核心优势股票A | 产品代码 | 010196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号