| 产品名称 | 招商兴和优选1年 | 产品代码 | 010166 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9959 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2026-06-30 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2026-06-29 | 0.9825 | 0.9825 |
| 2026-06-26 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2026-06-25 | 1.0827 | 1.0827 |
| 2026-06-24 | 1.0424 | 1.0424 |
| 2026-06-23 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2026-06-22 | 1.0696 | 1.0696 |
| 产品名称 | 招商兴和优选1年 | 产品代码 | 010166 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号