| 产品名称 | 招商兴和优选1年 | 产品代码 | 010166 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7230 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.7230 | 0.7230 |
| 2026-01-21 | 0.7008 | 0.7008 |
| 2026-01-20 | 0.6921 | 0.6921 |
| 2026-01-19 | 0.7142 | 0.7142 |
| 2026-01-16 | 0.7233 | 0.7233 |
| 2026-01-15 | 0.7140 | 0.7140 |
| 2026-01-14 | 0.7030 | 0.7030 |
| 2026-01-13 | 0.6923 | 0.6923 |
| 产品名称 | 招商兴和优选1年 | 产品代码 | 010166 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
