| 产品名称 | 工银优质成长混合A | 产品代码 | 010088 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8129 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8129 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.8129 | 0.8129 |
| 2025-09-10 | 0.7954 | 0.7954 |
| 2025-09-09 | 0.7970 | 0.7970 |
| 2025-09-08 | 0.8015 | 0.8015 |
| 2025-09-05 | 0.7885 | 0.7885 |
| 2025-09-04 | 0.7616 | 0.7616 |
| 2025-09-03 | 0.7826 | 0.7826 |
| 2025-09-02 | 0.7852 | 0.7852 |
| 产品名称 | 工银优质成长混合A | 产品代码 | 010088 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
