| 产品名称 | 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 010088 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1963 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1963 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1963 | 1.1963 |
| 2026-06-30 | 1.2085 | 1.2085 |
| 2026-06-29 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2026-06-26 | 1.1831 | 1.1831 |
| 2026-06-25 | 1.2258 | 1.2258 |
| 2026-06-24 | 1.2030 | 1.2030 |
| 2026-06-23 | 1.1841 | 1.1841 |
| 2026-06-22 | 1.2339 | 1.2339 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 010088 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号