| 产品名称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 | 产品代码 | 010068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0594 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0594 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0594 | 1.0594 |
| 2026-08-18 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2026-08-17 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2026-08-14 | 1.0577 | 1.0577 |
| 2026-08-13 | 1.0606 | 1.0606 |
| 2026-08-12 | 1.0637 | 1.0637 |
| 2026-08-11 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2026-08-10 | 1.0690 | 1.0690 |
| 产品名称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 | 产品代码 | 010068 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号