| 产品名称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 | 产品代码 | 010068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0368 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0368 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2026-06-30 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2026-06-29 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2026-06-26 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2026-06-25 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2026-06-24 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2026-06-23 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2026-06-22 | 1.0460 | 1.0460 |
| 产品名称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 | 产品代码 | 010068 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号