| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0859 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1059 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0859 | 1.1059 |
| 2026-04-23 | 1.0859 | 1.1059 |
| 2026-04-22 | 1.0870 | 1.1070 |
| 2026-04-21 | 1.0866 | 1.1066 |
| 2026-04-20 | 1.0864 | 1.1064 |
| 2026-04-17 | 1.0860 | 1.1060 |
| 2026-04-16 | 1.0859 | 1.1059 |
| 2026-04-15 | 1.0850 | 1.1050 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号