| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0838 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1038 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0838 | 1.1038 |
| 2026-01-21 | 1.0837 | 1.1037 |
| 2026-01-20 | 1.0819 | 1.1019 |
| 2026-01-19 | 1.0805 | 1.1005 |
| 2026-01-16 | 1.0787 | 1.0987 |
| 2026-01-15 | 1.0786 | 1.0986 |
| 2026-01-14 | 1.0774 | 1.0974 |
| 2026-01-13 | 1.0775 | 1.0975 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
