| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0946 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0946 | 1.1146 |
| 2026-06-30 | 1.0960 | 1.1160 |
| 2026-06-29 | 1.0963 | 1.1163 |
| 2026-06-26 | 1.0916 | 1.1116 |
| 2026-06-25 | 1.0933 | 1.1133 |
| 2026-06-24 | 1.0917 | 1.1117 |
| 2026-06-23 | 1.0913 | 1.1113 |
| 2026-06-22 | 1.0941 | 1.1141 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号