| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0685 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0885 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0685 | 1.0885 |
| 2025-09-10 | 1.0673 | 1.0873 |
| 2025-09-09 | 1.0689 | 1.0889 |
| 2025-09-08 | 1.0698 | 1.0898 |
| 2025-09-05 | 1.0697 | 1.0897 |
| 2025-09-04 | 1.0683 | 1.0883 |
| 2025-09-03 | 1.0688 | 1.0888 |
| 2025-09-02 | 1.0683 | 1.0883 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合C | 产品代码 | 009901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
