| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1470 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1470 | 1.1670 |
| 2026-08-18 | 1.1469 | 1.1669 |
| 2026-08-17 | 1.1454 | 1.1654 |
| 2026-08-14 | 1.1407 | 1.1607 |
| 2026-08-13 | 1.1394 | 1.1594 |
| 2026-08-12 | 1.1397 | 1.1597 |
| 2026-08-11 | 1.1384 | 1.1584 |
| 2026-08-10 | 1.1386 | 1.1586 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号