| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1007 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1207 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1007 | 1.1207 |
| 2025-09-10 | 1.0994 | 1.1194 |
| 2025-09-09 | 1.1011 | 1.1211 |
| 2025-09-08 | 1.1020 | 1.1220 |
| 2025-09-05 | 1.1019 | 1.1219 |
| 2025-09-04 | 1.1004 | 1.1204 |
| 2025-09-03 | 1.1009 | 1.1209 |
| 2025-09-02 | 1.1004 | 1.1204 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
