| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1200 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1200 | 1.1400 |
| 2026-04-23 | 1.1200 | 1.1400 |
| 2026-04-22 | 1.1211 | 1.1411 |
| 2026-04-21 | 1.1207 | 1.1407 |
| 2026-04-20 | 1.1204 | 1.1404 |
| 2026-04-17 | 1.1201 | 1.1401 |
| 2026-04-16 | 1.1199 | 1.1399 |
| 2026-04-15 | 1.1190 | 1.1390 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号