| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1173 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1373 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1173 | 1.1373 |
| 2026-01-21 | 1.1171 | 1.1371 |
| 2026-01-20 | 1.1153 | 1.1353 |
| 2026-01-19 | 1.1138 | 1.1338 |
| 2026-01-16 | 1.1120 | 1.1320 |
| 2026-01-15 | 1.1119 | 1.1319 |
| 2026-01-14 | 1.1106 | 1.1306 |
| 2026-01-13 | 1.1107 | 1.1307 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
