| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1294 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1494 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1294 | 1.1494 |
| 2026-06-30 | 1.1308 | 1.1508 |
| 2026-06-29 | 1.1311 | 1.1511 |
| 2026-06-26 | 1.1262 | 1.1462 |
| 2026-06-25 | 1.1280 | 1.1480 |
| 2026-06-24 | 1.1264 | 1.1464 |
| 2026-06-23 | 1.1260 | 1.1460 |
| 2026-06-22 | 1.1288 | 1.1488 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号