| 产品名称 | 招商景气优选股票A | 产品代码 | 009864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6001 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6001 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.6001 | 0.6001 |
| 2026-06-30 | 0.5984 | 0.5984 |
| 2026-06-29 | 0.5958 | 0.5958 |
| 2026-06-26 | 0.5887 | 0.5887 |
| 2026-06-25 | 0.5986 | 0.5986 |
| 2026-06-24 | 0.5965 | 0.5965 |
| 2026-06-23 | 0.5874 | 0.5874 |
| 2026-06-22 | 0.6009 | 0.6009 |
| 产品名称 | 招商景气优选股票A | 产品代码 | 009864 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号