| 产品名称 | 招商景气优选股票A | 产品代码 | 009864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6712 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6712 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.6712 | 0.6712 |
| 2025-09-10 | 0.6665 | 0.6665 |
| 2025-09-09 | 0.6791 | 0.6791 |
| 2025-09-08 | 0.6784 | 0.6784 |
| 2025-09-05 | 0.6765 | 0.6765 |
| 2025-09-04 | 0.6556 | 0.6556 |
| 2025-09-03 | 0.6775 | 0.6775 |
| 2025-09-02 | 0.6675 | 0.6675 |
| 产品名称 | 招商景气优选股票A | 产品代码 | 009864 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
