| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1350 | 1.1350 |
| 2026-01-21 | 1.1304 | 1.1304 |
| 2026-01-20 | 1.1200 | 1.1200 |
| 2026-01-19 | 1.1261 | 1.1261 |
| 2026-01-16 | 1.1200 | 1.1200 |
| 2026-01-15 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2026-01-14 | 1.1157 | 1.1157 |
| 2026-01-13 | 1.1097 | 1.1097 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
