| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3193 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3193 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.3193 | 1.3193 |
| 2026-08-18 | 1.3412 | 1.3412 |
| 2026-08-17 | 1.3459 | 1.3459 |
| 2026-08-14 | 1.3283 | 1.3283 |
| 2026-08-13 | 1.3275 | 1.3275 |
| 2026-08-12 | 1.3338 | 1.3338 |
| 2026-08-11 | 1.3262 | 1.3262 |
| 2026-08-10 | 1.3340 | 1.3340 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号