| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0974 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0974 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0974 | 1.0974 |
| 2025-09-10 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2025-09-09 | 1.0941 | 1.0941 |
| 2025-09-08 | 1.0986 | 1.0986 |
| 2025-09-05 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2025-09-04 | 1.0811 | 1.0811 |
| 2025-09-03 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2025-09-02 | 1.0962 | 1.0962 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
