| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4036 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4036 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4036 | 1.4036 |
| 2026-06-30 | 1.4237 | 1.4237 |
| 2026-06-29 | 1.4027 | 1.4027 |
| 2026-06-26 | 1.3842 | 1.3842 |
| 2026-06-25 | 1.4031 | 1.4031 |
| 2026-06-24 | 1.3719 | 1.3719 |
| 2026-06-23 | 1.3579 | 1.3579 |
| 2026-06-22 | 1.3735 | 1.3735 |
| 产品名称 | 易方达悦兴一年持有混合A | 产品代码 | 009812 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号