| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7099 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.7099 | 1.7099 |
| 2026-08-18 | 1.7680 | 1.7680 |
| 2026-08-17 | 1.7736 | 1.7736 |
| 2026-08-14 | 1.7391 | 1.7391 |
| 2026-08-13 | 1.7327 | 1.7327 |
| 2026-08-12 | 1.7498 | 1.7498 |
| 2026-08-11 | 1.7385 | 1.7385 |
| 2026-08-10 | 1.7502 | 1.7502 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号