| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8011 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8011 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.8011 | 1.8011 |
| 2026-01-21 | 1.7909 | 1.7909 |
| 2026-01-20 | 1.7718 | 1.7718 |
| 2026-01-19 | 1.7743 | 1.7743 |
| 2026-01-16 | 1.7605 | 1.7605 |
| 2026-01-15 | 1.7551 | 1.7551 |
| 2026-01-14 | 1.7482 | 1.7482 |
| 2026-01-13 | 1.7421 | 1.7421 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
