| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5673 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.5673 | 1.5673 |
| 2025-09-10 | 1.5365 | 1.5365 |
| 2025-09-09 | 1.5397 | 1.5397 |
| 2025-09-08 | 1.5520 | 1.5520 |
| 2025-09-05 | 1.5358 | 1.5358 |
| 2025-09-04 | 1.4968 | 1.4968 |
| 2025-09-03 | 1.5230 | 1.5230 |
| 2025-09-02 | 1.5416 | 1.5416 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
