| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7961 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7961 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.7961 | 1.7961 |
| 2026-06-30 | 1.7736 | 1.7736 |
| 2026-06-29 | 1.7485 | 1.7485 |
| 2026-06-26 | 1.7322 | 1.7322 |
| 2026-06-25 | 1.7865 | 1.7865 |
| 2026-06-24 | 1.7800 | 1.7800 |
| 2026-06-23 | 1.7610 | 1.7610 |
| 2026-06-22 | 1.8004 | 1.8004 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号