| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8769 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8769 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.8769 | 1.8769 |
| 2026-06-30 | 1.8534 | 1.8534 |
| 2026-06-29 | 1.8271 | 1.8271 |
| 2026-06-26 | 1.8100 | 1.8100 |
| 2026-06-25 | 1.8666 | 1.8666 |
| 2026-06-24 | 1.8598 | 1.8598 |
| 2026-06-23 | 1.8399 | 1.8399 |
| 2026-06-22 | 1.8811 | 1.8811 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号