| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8754 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8754 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.8754 | 1.8754 |
| 2026-01-21 | 1.8647 | 1.8647 |
| 2026-01-20 | 1.8448 | 1.8448 |
| 2026-01-19 | 1.8474 | 1.8474 |
| 2026-01-16 | 1.8329 | 1.8329 |
| 2026-01-15 | 1.8273 | 1.8273 |
| 2026-01-14 | 1.8200 | 1.8200 |
| 2026-01-13 | 1.8137 | 1.8137 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
