| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6272 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6272 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.6272 | 1.6272 |
| 2025-09-10 | 1.5952 | 1.5952 |
| 2025-09-09 | 1.5985 | 1.5985 |
| 2025-09-08 | 1.6112 | 1.6112 |
| 2025-09-05 | 1.5943 | 1.5943 |
| 2025-09-04 | 1.5537 | 1.5537 |
| 2025-09-03 | 1.5810 | 1.5810 |
| 2025-09-02 | 1.6002 | 1.6002 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
