| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8247 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8247 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8247 | 1.8247 |
| 2026-04-23 | 1.8331 | 1.8331 |
| 2026-04-22 | 1.8551 | 1.8551 |
| 2026-04-21 | 1.8379 | 1.8379 |
| 2026-04-20 | 1.8345 | 1.8345 |
| 2026-04-17 | 1.8262 | 1.8262 |
| 2026-04-16 | 1.8229 | 1.8229 |
| 2026-04-15 | 1.7965 | 1.7965 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重A | 产品代码 | 009726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号