| 产品名称 | 招商增浩混合A | 产品代码 | 009718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2060 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2060 | 1.2060 |
| 2025-09-10 | 1.2028 | 1.2028 |
| 2025-09-09 | 1.2057 | 1.2057 |
| 2025-09-08 | 1.2101 | 1.2101 |
| 2025-09-05 | 1.2073 | 1.2073 |
| 2025-09-04 | 1.2023 | 1.2023 |
| 2025-09-03 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2025-09-02 | 1.2090 | 1.2090 |
| 产品名称 | 招商增浩混合A | 产品代码 | 009718 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
