| 产品名称 | 工银新兴制造混合A | 产品代码 | 009707 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5388 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5388 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 2.5388 | 2.5388 |
| 2025-09-10 | 2.3948 | 2.3948 |
| 2025-09-09 | 2.3510 | 2.3510 |
| 2025-09-08 | 2.3914 | 2.3914 |
| 2025-09-05 | 2.3809 | 2.3809 |
| 2025-09-04 | 2.3048 | 2.3048 |
| 2025-09-03 | 2.4847 | 2.4847 |
| 2025-09-02 | 2.4973 | 2.4973 |
| 产品名称 | 工银新兴制造混合A | 产品代码 | 009707 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
