| 产品名称 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009707 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.8268 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.8268 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 4.8268 | 4.8268 |
| 2026-08-18 | 5.1893 | 5.1893 |
| 2026-08-17 | 5.1448 | 5.1448 |
| 2026-08-14 | 4.8868 | 4.8868 |
| 2026-08-13 | 4.8988 | 4.8988 |
| 2026-08-12 | 4.9663 | 4.9663 |
| 2026-08-11 | 4.8511 | 4.8511 |
| 2026-08-10 | 4.9600 | 4.9600 |
| 产品名称 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009707 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号