| 产品名称 | 工银新兴制造混合A | 产品代码 | 009707 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5005 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5005 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 3.5005 | 3.5005 |
| 2026-01-21 | 3.5460 | 3.5460 |
| 2026-01-20 | 3.4720 | 3.4720 |
| 2026-01-19 | 3.5214 | 3.5214 |
| 2026-01-16 | 3.5212 | 3.5212 |
| 2026-01-15 | 3.3763 | 3.3763 |
| 2026-01-14 | 3.2720 | 3.2720 |
| 2026-01-13 | 3.2189 | 3.2189 |
| 产品名称 | 工银新兴制造混合A | 产品代码 | 009707 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
