| 产品名称 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009707 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 6.2710 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 6.2710 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6.2710 | 6.2710 |
| 2026-06-30 | 6.4001 | 6.4001 |
| 2026-06-29 | 6.0815 | 6.0815 |
| 2026-06-26 | 5.7193 | 5.7193 |
| 2026-06-25 | 5.6644 | 5.6644 |
| 2026-06-24 | 5.4976 | 5.4976 |
| 2026-06-23 | 5.1896 | 5.1896 |
| 2026-06-22 | 5.1653 | 5.1653 |
| 产品名称 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009707 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号