| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 产品代码 | 009696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9759 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9759 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9759 | 0.9759 |
| 2026-06-30 | 0.9675 | 0.9675 |
| 2026-06-29 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2026-06-26 | 0.9467 | 0.9467 |
| 2026-06-25 | 0.9671 | 0.9671 |
| 2026-06-24 | 0.9625 | 0.9625 |
| 2026-06-23 | 0.9564 | 0.9564 |
| 2026-06-22 | 0.9730 | 0.9730 |
| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 产品代码 | 009696 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号