| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 产品代码 | 009696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9969 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9969 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2026-08-18 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2026-08-17 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2026-08-14 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2026-08-13 | 0.9911 | 0.9911 |
| 2026-08-12 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2026-08-11 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2026-08-10 | 1.0103 | 1.0103 |
| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 产品代码 | 009696 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号