| 产品名称 | 招商成长精选混合A | 产品代码 | 009695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1731 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1731 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1731 | 1.1731 |
| 2026-01-21 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2026-01-20 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2026-01-19 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2026-01-16 | 1.1261 | 1.1261 |
| 2026-01-15 | 1.1334 | 1.1334 |
| 2026-01-14 | 1.1331 | 1.1331 |
| 2026-01-13 | 1.1425 | 1.1425 |
| 产品名称 | 招商成长精选混合A | 产品代码 | 009695 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
