| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 产品代码 | 009695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0242 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2026-06-30 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2026-06-29 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2026-06-26 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2026-06-25 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2026-06-24 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2026-06-23 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2026-06-22 | 1.0210 | 1.0210 |
| 产品名称 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 产品代码 | 009695 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号