| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0599 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2406 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0599 | 1.2406 |
| 2026-04-23 | 1.0609 | 1.2416 |
| 2026-04-22 | 1.0631 | 1.2438 |
| 2026-04-21 | 1.0598 | 1.2405 |
| 2026-04-20 | 1.0593 | 1.2400 |
| 2026-04-17 | 1.0575 | 1.2382 |
| 2026-04-16 | 1.0557 | 1.2364 |
| 2026-04-15 | 1.0517 | 1.2324 |
| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号