| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0677 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2267 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0677 | 1.2267 |
| 2026-01-21 | 1.0673 | 1.2263 |
| 2026-01-20 | 1.0649 | 1.2239 |
| 2026-01-19 | 1.0650 | 1.2240 |
| 2026-01-16 | 1.0636 | 1.2226 |
| 2026-01-15 | 1.0616 | 1.2206 |
| 2026-01-14 | 1.0604 | 1.2194 |
| 2026-01-13 | 1.0602 | 1.2192 |
| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
