| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0438 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0438 | 1.1910 |
| 2025-09-10 | 1.0440 | 1.1912 |
| 2025-09-09 | 1.0449 | 1.1921 |
| 2025-09-08 | 1.0454 | 1.1926 |
| 2025-09-05 | 1.0460 | 1.1932 |
| 2025-09-04 | 1.0466 | 1.1938 |
| 2025-09-03 | 1.0463 | 1.1935 |
| 2025-09-02 | 1.0458 | 1.1930 |
| 产品名称 | 招商信用添利债券C | 产品代码 | 009637 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
