| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6205 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6205 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.6205 | 1.6205 |
| 2025-09-10 | 1.5657 | 1.5657 |
| 2025-09-09 | 1.5438 | 1.5438 |
| 2025-09-08 | 1.5679 | 1.5679 |
| 2025-09-05 | 1.5656 | 1.5656 |
| 2025-09-04 | 1.5152 | 1.5152 |
| 2025-09-03 | 1.6271 | 1.6271 |
| 2025-09-02 | 1.6488 | 1.6488 |
| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0.5% |
