| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0419 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0419 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2.0419 | 2.0419 |
| 2026-08-18 | 2.2296 | 2.2296 |
| 2026-08-17 | 2.2410 | 2.2410 |
| 2026-08-14 | 2.1313 | 2.1313 |
| 2026-08-13 | 2.1516 | 2.1516 |
| 2026-08-12 | 2.1330 | 2.1330 |
| 2026-08-11 | 2.1043 | 2.1043 |
| 2026-08-10 | 2.1467 | 2.1467 |
| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0.5% |
黑公网安备23010202010827号