| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7205 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7205 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.7205 | 2.7205 |
| 2026-06-30 | 2.7663 | 2.7663 |
| 2026-06-29 | 2.6283 | 2.6283 |
| 2026-06-26 | 2.4626 | 2.4626 |
| 2026-06-25 | 2.5240 | 2.5240 |
| 2026-06-24 | 2.4500 | 2.4500 |
| 2026-06-23 | 2.3233 | 2.3233 |
| 2026-06-22 | 2.3478 | 2.3478 |
| 产品名称 | 招商科技动力3个月A | 产品代码 | 009601 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0.5% |
黑公网安备23010202010827号