| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6152 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6152 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.6152 | 1.6152 |
| 2026-01-21 | 1.6150 | 1.6150 |
| 2026-01-20 | 1.6143 | 1.6143 |
| 2026-01-19 | 1.6138 | 1.6138 |
| 2026-01-16 | 1.6134 | 1.6134 |
| 2026-01-15 | 1.6130 | 1.6130 |
| 2026-01-14 | 1.6127 | 1.6127 |
| 2026-01-13 | 1.6125 | 1.6125 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
