| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6562 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6562 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.6562 | 1.6562 |
| 2026-08-18 | 1.6604 | 1.6604 |
| 2026-08-17 | 1.6592 | 1.6592 |
| 2026-08-14 | 1.6569 | 1.6569 |
| 2026-08-13 | 1.6573 | 1.6573 |
| 2026-08-12 | 1.6578 | 1.6578 |
| 2026-08-11 | 1.6593 | 1.6593 |
| 2026-08-10 | 1.6587 | 1.6587 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号