| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6037 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.6037 | 1.6037 |
| 2025-09-10 | 1.6041 | 1.6041 |
| 2025-09-09 | 1.6055 | 1.6055 |
| 2025-09-08 | 1.6061 | 1.6061 |
| 2025-09-05 | 1.6070 | 1.6070 |
| 2025-09-04 | 1.6077 | 1.6077 |
| 2025-09-03 | 1.6073 | 1.6073 |
| 2025-09-02 | 1.6067 | 1.6067 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
