| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6632 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6632 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6632 | 1.6632 |
| 2026-06-30 | 1.6629 | 1.6629 |
| 2026-06-29 | 1.6576 | 1.6576 |
| 2026-06-26 | 1.6543 | 1.6543 |
| 2026-06-25 | 1.6557 | 1.6557 |
| 2026-06-24 | 1.6541 | 1.6541 |
| 2026-06-23 | 1.6511 | 1.6511 |
| 2026-06-22 | 1.6557 | 1.6557 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号