| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6293 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6293 | 1.6293 |
| 2026-04-23 | 1.6304 | 1.6304 |
| 2026-04-22 | 1.6335 | 1.6335 |
| 2026-04-21 | 1.6301 | 1.6301 |
| 2026-04-20 | 1.6293 | 1.6293 |
| 2026-04-17 | 1.6281 | 1.6281 |
| 2026-04-16 | 1.6285 | 1.6285 |
| 2026-04-15 | 1.6258 | 1.6258 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券D | 产品代码 | 009580 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.45% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号