| 产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9168 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9168 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9168 | 0.9168 |
| 2026-06-30 | 0.9173 | 0.9173 |
| 2026-06-29 | 0.9075 | 0.9075 |
| 2026-06-26 | 0.8967 | 0.8967 |
| 2026-06-25 | 0.9224 | 0.9224 |
| 2026-06-24 | 0.9196 | 0.9196 |
| 2026-06-23 | 0.9093 | 0.9093 |
| 2026-06-22 | 0.9283 | 0.9283 |
| 产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号