| 产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8717 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.8717 | 0.8717 |
| 2026-08-18 | 0.8912 | 0.8912 |
| 2026-08-17 | 0.8919 | 0.8919 |
| 2026-08-14 | 0.8772 | 0.8772 |
| 2026-08-13 | 0.8808 | 0.8808 |
| 2026-08-12 | 0.8927 | 0.8927 |
| 2026-08-11 | 0.8874 | 0.8874 |
| 2026-08-10 | 0.8969 | 0.8969 |
| 产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号