| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9627 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9627 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9627 | 0.9627 |
| 2026-04-23 | 0.9639 | 0.9639 |
| 2026-04-22 | 0.9738 | 0.9738 |
| 2026-04-21 | 0.9668 | 0.9668 |
| 2026-04-20 | 0.9655 | 0.9655 |
| 2026-04-17 | 0.9627 | 0.9627 |
| 2026-04-16 | 0.9642 | 0.9642 |
| 2026-04-15 | 0.9471 | 0.9471 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号