| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9581 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9575 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9575 | 0.9575 |
| 2026-01-21 | 0.9581 | 0.9581 |
| 2026-01-20 | 0.9541 | 0.9541 |
| 2026-01-19 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2026-01-16 | 0.9552 | 0.9552 |
| 2026-01-15 | 0.9513 | 0.9513 |
| 2026-01-14 | 0.9383 | 0.9383 |
| 2026-01-13 | 0.9343 | 0.9343 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
