| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9080 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2026-08-18 | 0.9528 | 0.9528 |
| 2026-08-17 | 0.9555 | 0.9555 |
| 2026-08-14 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2026-08-13 | 0.9138 | 0.9138 |
| 2026-08-12 | 0.9228 | 0.9228 |
| 2026-08-11 | 0.9131 | 0.9131 |
| 2026-08-10 | 0.9250 | 0.9250 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号