| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8419 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8419 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.8419 | 0.8419 |
| 2025-09-10 | 0.8314 | 0.8314 |
| 2025-09-09 | 0.8291 | 0.8291 |
| 2025-09-08 | 0.8296 | 0.8296 |
| 2025-09-05 | 0.8343 | 0.8343 |
| 2025-09-04 | 0.8080 | 0.8080 |
| 2025-09-03 | 0.8387 | 0.8387 |
| 2025-09-02 | 0.8353 | 0.8353 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
