| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9971 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9971 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2026-06-30 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2026-06-29 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2026-06-26 | 0.9905 | 0.9905 |
| 2026-06-25 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2026-06-24 | 0.9896 | 0.9896 |
| 2026-06-23 | 0.9687 | 0.9687 |
| 2026-06-22 | 0.9934 | 0.9934 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号