| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2297 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2857 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.2297 | 1.2857 |
| 2026-09-28 | 1.2279 | 1.2839 |
| 2026-09-24 | 1.2392 | 1.2952 |
| 2026-09-23 | 1.2467 | 1.3027 |
| 2026-09-22 | 1.2482 | 1.3042 |
| 2026-09-21 | 1.2479 | 1.3039 |
| 2026-09-18 | 1.2462 | 1.3022 |
| 2026-09-17 | 1.2393 | 1.2953 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号