| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2141 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2701 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2141 | 1.2701 |
| 2025-09-10 | 1.2084 | 1.2644 |
| 2025-09-09 | 1.2070 | 1.2630 |
| 2025-09-08 | 1.2077 | 1.2637 |
| 2025-09-05 | 1.2018 | 1.2578 |
| 2025-09-04 | 1.1937 | 1.2497 |
| 2025-09-03 | 1.1979 | 1.2539 |
| 2025-09-02 | 1.1998 | 1.2558 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
