| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2418 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3006 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2446 | 1.3006 |
| 2026-01-21 | 1.2418 | 1.2978 |
| 2026-01-20 | 1.2375 | 1.2935 |
| 2026-01-19 | 1.2361 | 1.2921 |
| 2026-01-16 | 1.2363 | 1.2923 |
| 2026-01-15 | 1.2356 | 1.2916 |
| 2026-01-14 | 1.2359 | 1.2919 |
| 2026-01-13 | 1.2363 | 1.2923 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
