| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2431 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2991 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2431 | 1.2991 |
| 2026-08-18 | 1.2532 | 1.3092 |
| 2026-08-17 | 1.2535 | 1.3095 |
| 2026-08-14 | 1.2448 | 1.3008 |
| 2026-08-13 | 1.2432 | 1.2992 |
| 2026-08-12 | 1.2456 | 1.3016 |
| 2026-08-11 | 1.2416 | 1.2976 |
| 2026-08-10 | 1.2443 | 1.3003 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号