| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2342 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2902 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2342 | 1.2902 |
| 2026-06-30 | 1.2377 | 1.2937 |
| 2026-06-29 | 1.2353 | 1.2913 |
| 2026-06-26 | 1.2317 | 1.2877 |
| 2026-06-25 | 1.2410 | 1.2970 |
| 2026-06-24 | 1.2405 | 1.2965 |
| 2026-06-23 | 1.2374 | 1.2934 |
| 2026-06-22 | 1.2451 | 1.3011 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合C | 产品代码 | 009424 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号