| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2471 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3031 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2471 | 1.3031 |
| 2025-09-10 | 1.2412 | 1.2972 |
| 2025-09-09 | 1.2397 | 1.2957 |
| 2025-09-08 | 1.2405 | 1.2965 |
| 2025-09-05 | 1.2343 | 1.2903 |
| 2025-09-04 | 1.2260 | 1.2820 |
| 2025-09-03 | 1.2302 | 1.2862 |
| 2025-09-02 | 1.2322 | 1.2882 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
