| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2778 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3367 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2807 | 1.3367 |
| 2026-01-21 | 1.2778 | 1.3338 |
| 2026-01-20 | 1.2733 | 1.3293 |
| 2026-01-19 | 1.2719 | 1.3279 |
| 2026-01-16 | 1.2721 | 1.3281 |
| 2026-01-15 | 1.2714 | 1.3274 |
| 2026-01-14 | 1.2716 | 1.3276 |
| 2026-01-13 | 1.2720 | 1.3280 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
