| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2621 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3181 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2621 | 1.3181 |
| 2026-04-23 | 1.2622 | 1.3182 |
| 2026-04-22 | 1.2649 | 1.3209 |
| 2026-04-21 | 1.2623 | 1.3183 |
| 2026-04-20 | 1.2603 | 1.3163 |
| 2026-04-17 | 1.2579 | 1.3139 |
| 2026-04-16 | 1.2588 | 1.3148 |
| 2026-04-15 | 1.2553 | 1.3113 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号