| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2829 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3389 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2829 | 1.3389 |
| 2026-08-18 | 1.2933 | 1.3493 |
| 2026-08-17 | 1.2936 | 1.3496 |
| 2026-08-14 | 1.2845 | 1.3405 |
| 2026-08-13 | 1.2828 | 1.3388 |
| 2026-08-12 | 1.2853 | 1.3413 |
| 2026-08-11 | 1.2812 | 1.3372 |
| 2026-08-10 | 1.2839 | 1.3399 |
| 产品名称 | 招商瑞信混合A | 产品代码 | 009423 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号